| 工作描述： | 一：应付工作 1、审核单据：做到账实相符，包括外部送货单、收据、发票等的登记与核对。 2、安排付款：核对供应商的对账单，制作付款计划表，安排汇款并跟踪货款安排进度，同时负责管理公司的现金收支情况。 3、整理资料：收集与整理采购报价单，供应商的联系方式与银行资料等。 4、计算工资：核算并发放全厂各部门人员工资。 5、记 账：根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，根据记账凭证登记各明细账。 6、编制出入库报表：每天登记红苹果电子配件的出入库报表，月底进行库存盘点，做到账实相符。 二：应收工作 1.整理资料：编制与整理客户报价单，客户的开票资料与发货地址、联系方式。 2.安排收款：编制对账单发送给客户，询问货款安排情况，及时催收货款。 3.填开单据：填制送货单；领购发票并填开、发票的认证，抄税。 三：出纳工作 1、现金管理：现金的存取与收付，并负责保管财务章。 2、报销管理：各部门报销单的审核与发放报销款。 3、单据管理：负责支票、电汇、发票、收据的填开与管理。 4、对 账：银行存款日记账与银行对账单的核对，根据未达账项做余额调节表。 5、 登记账簿： 做好银行存款日记账和现金日记账。 四：编制报表：编制资产负债表、利润表等，并进行分析汇总，报公司领导备案决策（使用金蝶软件）；协助代理记账公司报税及外账处理。定期和不定期核对报表、账簿、银行对账单是否相符。 |